Анти-ликвидация: практический риск-менеджмент для фьючерсов

1. Риск на сделку — это не «как повезёт»

Заранее решите, сколько вы готовы потерять в одной сделке (например 0.5–1% от депозита). Плечо само по себе не “опасно”, опасно отсутствие лимита убытка.

2. Стоп-лосс: где ставить и почему он должен быть “в рынке”

Стоп должен стоять там, где ваш сценарий ломается. Если вы ставите его «чтобы не выбило», вы торгуете эмоциями, а не планом.

3. Плечо и маржа: чем выше плечо, тем меньше места для ошибки

Повышая плечо, вы сжимаете допустимый диапазон колебаний цены. Если вы не меняете риск на сделку, плечо должно менять размер позиции.

4. Дневной стоп (лимит просадки)

Один из самых сильных “секретов” стабильных трейдеров — прекращать торговлю после лимита убытка за день. Это защищает от серии эмоциональных сделок.

5. Усреднение и “сетка”: только по плану

Усреднять можно, но только если заранее есть план (например 70/30) и понятные условия добора. Усреднение “потому что красное” — быстрый путь к ликвидации.